006810 泰康香港银行指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0554(2024-09-20)
- 累计净值：1.0554
- 规模：0.28亿
- 跟踪标的：中证香港银行投资港元指数
- 跟踪误差：5.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-16
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：刘伟
- 持续：2.6年
- 标准差：1年16.86%,16.88%,16.52%
- 夏普：1年0.37,0.09,0.15
1月：-3.17% 3月：-2.21% 6月：14.04%
1年：17.25% 3年：24.38% 5年：11.94% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0554
2024-09-19 累计净值 1.0494
2024-09-18 累计净值 1.0474
2024-09-13 累计净值 1.0277
2024-09-12 累计净值 1.0189
2024-09-11 累计净值 1.0101
2024-09-10 累计净值 1.0262
2024-09-09 累计净值 1.0216
2024-09-06 累计净值 1.0322
2024-09-05 累计净值 1.033
2024-09-04 累计净值 1.0415
2024-09-03 累计净值 1.0422
2024-09-02 累计净值 1.0562
2024-08-30 累计净值 1.0653
2024-08-29 累计净值 1.0784
2024-08-28 累计净值 1.0992
2024-08-27 累计净值 1.107
2024-08-26 累计净值 1.0928
2024-08-23 累计净值 1.0911
2024-08-22 累计净值 1.087
2024-08-21 累计净值 1.0803
2024-08-20 累计净值 1.09
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
0.07% |
| 黄成扬 刘伟 |
2019-04-16 |
2021-04-11 |
1年又361天 |
-7.72% |