006811 大成景盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0129(2024-09-20)
- 累计净值：1.1649
- 规模：10.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-06-24
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.77%,0.85%,0.77%
- 夏普：1年1.50,0.41,1.31
1月：0.36% 3月：0.79% 6月：1.59%
1年：3.07% 3年：7.61% 5年：16.64% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1649
2024-09-19 累计净值 1.1649
2024-09-18 累计净值 1.1652
2024-09-13 累计净值 1.1647
2024-09-12 累计净值 1.1645
2024-09-11 累计净值 1.1643
2024-09-10 累计净值 1.1638
2024-09-09 累计净值 1.1635
2024-09-06 累计净值 1.1632
2024-09-05 累计净值 1.1631
2024-09-04 累计净值 1.1629
2024-09-03 累计净值 1.1626
2024-09-02 累计净值 1.1622
2024-08-30 累计净值 1.1611
2024-08-29 累计净值 1.1611
2024-08-28 累计净值 1.161
2024-08-27 累计净值 1.1603
2024-08-26 累计净值 1.1613
2024-08-23 累计净值 1.1615
2024-08-22 累计净值 1.1612
2024-08-21 累计净值 1.1609
2024-08-20 累计净值 1.1613
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
2.60% |
| 汪伟 方锐 |
2022-06-02 |
2022-06-06 |
4天 |
-0.02% |
| 汪伟 |
2020-09-18 |
至今 |
1年又121天 |
7.21% |
| 方孝成 汪伟 |
2019-09-12 |
2020-09-17 |
1年又6天 |
2.43% |
| 方孝成 |
2019-06-24 |
2019-09-11 |
79天 |
0.57% |