006841 嘉实致享纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.03(2024-11-12)
- 累计净值：1.199
- 规模：101.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：赵国英
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.88%,0.94%,0.90%
- 夏普：1年1.77,1.50,2.21
1月：0.34% 3月：1.24% 6月：2.48%
1年：5.47% 3年：11.78% 5年：19.42% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.199
2024-11-11 累计净值 1.1981
2024-11-08 累计净值 1.1976
2024-11-07 累计净值 1.1974
2024-11-06 累计净值 1.1966
2024-11-05 累计净值 1.1971
2024-11-04 累计净值 1.1966
2024-11-01 累计净值 1.1964
2024-10-31 累计净值 1.1955
2024-10-30 累计净值 1.1947
2024-10-29 累计净值 1.1948
2024-10-28 累计净值 1.1944
2024-10-25 累计净值 1.1947
2024-10-24 累计净值 1.1942
2024-10-23 累计净值 1.1944
2024-10-22 累计净值 1.1948
2024-10-21 累计净值 1.1962
2024-10-18 累计净值 1.1962
2024-10-17 累计净值 1.197
2024-10-16 累计净值 1.1957
2024-10-15 累计净值 1.1963
2024-10-14 累计净值 1.196
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵国英 张文佳 |
2022-06-14 |
至今 |
1年又159天 |
3.76% |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 王立芹 |
2020-10-22 |
2022-01-13 |
1年又83天 |
5.83% |
| 王亚洲 |
2019-01-28 |
2020-10-21 |
1年又267天 |
3.90% |