006848 博时中债5-10农发行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1203(2024-09-20)
- 累计净值：1.2939
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.49%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.2年
- 标准差：1年1.25%,1.46%,1.39%
- 夏普：1年1.92,1.73,2.18
1月：1.13% 3月：2.43% 6月：4.75%
1年：9.12% 3年：18.64% 5年：28.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2939
2024-09-19 累计净值 1.2933
2024-09-18 累计净值 1.2928
2024-09-13 累计净值 1.2904
2024-09-12 累计净值 1.2881
2024-09-11 累计净值 1.2875
2024-09-10 累计净值 1.2861
2024-09-09 累计净值 1.2854
2024-09-06 累计净值 1.284
2024-09-05 累计净值 1.2841
2024-09-04 累计净值 1.2837
2024-09-03 累计净值 1.2826
2024-09-02 累计净值 1.2822
2024-08-30 累计净值 1.2794
2024-08-29 累计净值 1.2795
2024-08-28 累计净值 1.2802
2024-08-27 累计净值 1.2787
2024-08-26 累计净值 1.2806
2024-08-23 累计净值 1.2816
2024-08-22 累计净值 1.2813
2024-08-21 累计净值 1.281
2024-08-20 累计净值 1.2814
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.39% |
| 张鹿 |
2019-03-20 |
2021-08-16 |
2年又150天 |
11.59% |