006849 博时中债5-10农发行C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1187(2024-09-20)
- 累计净值：1.2884
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.49%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.2年
- 标准差：1年1.25%,1.46%,1.39%
- 夏普：1年1.83,1.66,2.11
1月：1.12% 3月：2.42% 6月：4.71%
1年：9.02% 3年：18.28% 5年：28.03% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2884
2024-09-19 累计净值 1.2877
2024-09-18 累计净值 1.2872
2024-09-13 累计净值 1.2849
2024-09-12 累计净值 1.2826
2024-09-11 累计净值 1.282
2024-09-10 累计净值 1.2806
2024-09-09 累计净值 1.2799
2024-09-06 累计净值 1.2785
2024-09-05 累计净值 1.2786
2024-09-04 累计净值 1.2782
2024-09-03 累计净值 1.2772
2024-09-02 累计净值 1.2767
2024-08-30 累计净值 1.274
2024-08-29 累计净值 1.2741
2024-08-28 累计净值 1.2748
2024-08-27 累计净值 1.2733
2024-08-26 累计净值 1.2752
2024-08-23 累计净值 1.2762
2024-08-22 累计净值 1.2758
2024-08-21 累计净值 1.2756
2024-08-20 累计净值 1.276
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.35% |
| 张鹿 |
2019-03-20 |
2021-08-16 |
2年又150天 |
11.35% |