006865 泰康安惠纯债债券C

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• 单位净值：1.1759(2024-09-20)
• 累计净值：1.2224
• 规模：5.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-01-18
• 管理人：泰康基金
• 基金经理：任翀
• 持续：4.8年
• 标准差：1年0.55%,0.49%,0.45%
• 夏普：1年3.71,2.95,3.85

2024-09-20 累计净值 1.2224
2024-09-19 累计净值 1.2224
2024-09-18 累计净值 1.2225
2024-09-13 累计净值 1.2221
2024-09-12 累计净值 1.2219
2024-09-11 累计净值 1.2218
2024-09-10 累计净值 1.2216
2024-09-09 累计净值 1.2216
2024-09-06 累计净值 1.2214
2024-09-05 累计净值 1.2214
2024-09-04 累计净值 1.2213
2024-09-03 累计净值 1.2211
2024-09-02 累计净值 1.221
2024-08-30 累计净值 1.2206
2024-08-29 累计净值 1.2205
2024-08-28 累计净值 1.2204
2024-08-27 累计净值 1.2201
2024-08-26 累计净值 1.2206
2024-08-23 累计净值 1.2207
2024-08-22 累计净值 1.2208
2024-08-21 累计净值 1.2206
2024-08-20 累计净值 1.2208

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
任翀	2019-01-18	至今	3年又0天	9.83%