006884 汇添富AAA级信用纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1531(2024-09-20)
- 累计净值：1.2261
- 规模：76.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-02-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.12%,0.94%,0.82%
- 夏普：1年1.88,1.68,2.44
1月：0.25% 3月：0.90% 6月：2.05%
1年：4.67% 3年：11.47% 5年：19.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2261
2024-09-19 累计净值 1.2264
2024-09-18 累计净值 1.2268
2024-09-13 累计净值 1.2258
2024-09-12 累计净值 1.2252
2024-09-11 累计净值 1.2247
2024-09-10 累计净值 1.2241
2024-09-09 累计净值 1.2242
2024-09-06 累计净值 1.224
2024-09-05 累计净值 1.2241
2024-09-04 累计净值 1.2237
2024-09-03 累计净值 1.2235
2024-09-02 累计净值 1.2231
2024-08-30 累计净值 1.2218
2024-08-29 累计净值 1.2215
2024-08-28 累计净值 1.2211
2024-08-27 累计净值 1.22
2024-08-26 累计净值 1.2217
2024-08-23 累计净值 1.2224
2024-08-22 累计净值 1.2227
2024-08-21 累计净值 1.2223
2024-08-20 累计净值 1.2232
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2020-06-03 |
至今 |
1年又228天 |
5.34% |
| 徐光 杨靖 |
2019-02-22 |
2020-06-02 |
1年又101天 |
6.45% |