006885 汇添富AAA级信用纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1265(2024-09-20)
- 累计净值：1.1995
- 规模：6.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-02-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.12%,0.94%,0.82%
- 夏普：1年1.54,1.27,1.97
1月：0.21% 3月：0.80% 6月：1.85%
1年：4.26% 3年：10.15% 5年：16.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1995
2024-09-19 累计净值 1.1998
2024-09-18 累计净值 1.2003
2024-09-13 累计净值 1.1993
2024-09-12 累计净值 1.1988
2024-09-11 累计净值 1.1983
2024-09-10 累计净值 1.1977
2024-09-09 累计净值 1.1978
2024-09-06 累计净值 1.1976
2024-09-05 累计净值 1.1978
2024-09-04 累计净值 1.1974
2024-09-03 累计净值 1.1972
2024-09-02 累计净值 1.1969
2024-08-30 累计净值 1.1956
2024-08-29 累计净值 1.1953
2024-08-28 累计净值 1.1949
2024-08-27 累计净值 1.1938
2024-08-26 累计净值 1.1956
2024-08-23 累计净值 1.1963
2024-08-22 累计净值 1.1966
2024-08-21 累计净值 1.1962
2024-08-20 累计净值 1.1971
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2020-06-03 |
至今 |
1年又228天 |
4.67% |
| 徐光 杨靖 |
2019-02-22 |
2020-06-02 |
1年又101天 |
5.91% |