006896 新华聚利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1954(2024-09-20)
- 累计净值：1.2519
- 规模：10.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-11
- 管理人：新华基金
- 基金经理：姚海明
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.72%,1.34%,1.67%
- 夏普：1年1.98,-0.70,-0.05
1月：0.44% 3月：1.04% 6月：2.42%
1年：4.42% 3年：5.90% 5年：18.03% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2519
2024-09-19 累计净值 1.2518
2024-09-18 累计净值 1.2522
2024-09-13 累计净值 1.2516
2024-09-12 累计净值 1.2512
2024-09-11 累计净值 1.251
2024-09-10 累计净值 1.2502
2024-09-09 累计净值 1.2499
2024-09-06 累计净值 1.2495
2024-09-05 累计净值 1.2494
2024-09-04 累计净值 1.2491
2024-09-03 累计净值 1.2488
2024-09-02 累计净值 1.2483
2024-08-30 累计净值 1.2473
2024-08-29 累计净值 1.2471
2024-08-28 累计净值 1.247
2024-08-27 累计净值 1.2464
2024-08-26 累计净值 1.2473
2024-08-23 累计净值 1.2471
2024-08-22 累计净值 1.2467
2024-08-21 累计净值 1.2464
2024-08-20 累计净值 1.2467
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚海明 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
-0.51% |
| 姚秋 姚海明 |
2020-11-27 |
2021-12-29 |
1年又32天 |
3.52% |
| 姚秋 |
2019-04-11 |
2020-11-26 |
1年又230天 |
15.35% |