006937 工银沪深300指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8302(2024-09-20)
- 累计净值：1.0504
- 规模：1.2亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-01-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.8年
- 标准差：1年12.68%,15.91%,16.39%
- 夏普：1年-0.45,-0.83,-0.52
1月：-3.54% 3月：-6.83% 6月：-8.33%
1年：-11.19% 3年：-28.76% 5年：-11.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0504
2024-09-19 累计净值 1.0491
2024-09-18 累计净值 1.0429
2024-09-13 累计净值 1.0402
2024-09-12 累计净值 1.0435
2024-09-11 累计净值 1.0468
2024-09-10 累计净值 1.0492
2024-09-09 累计净值 1.0485
2024-09-06 累计净值 1.0579
2024-09-05 累计净值 1.0643
2024-09-04 累计净值 1.0628
2024-09-03 累计净值 1.0679
2024-09-02 累计净值 1.0658
2024-08-30 累计净值 1.0793
2024-08-29 累计净值 1.0684
2024-08-28 累计净值 1.0705
2024-08-27 累计净值 1.0746
2024-08-26 累计净值 1.0793
2024-08-23 累计净值 1.0798
2024-08-22 累计净值 1.0763
2024-08-21 累计净值 1.0784
2024-08-20 累计净值 1.0809
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-01-23 |
至今 |
2年又360天 |
35.56% |