006961 南方7-10年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3035(2024-09-20)
- 累计净值：1.3535
- 规模：2.47亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-15
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：3年
- 标准差：1年1.44%,1.68%,1.67%
- 夏普：1年2.12,1.89,2.19
1月：1.16% 3月：2.58% 6月：4.59%
1年：9.13% 3年：20.27% 5年：31.27% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3535
2024-09-19 累计净值 1.3528
2024-09-18 累计净值 1.3526
2024-09-13 累计净值 1.35
2024-09-12 累计净值 1.3475
2024-09-11 累计净值 1.3469
2024-09-10 累计净值 1.3447
2024-09-09 累计净值 1.3436
2024-09-06 累计净值 1.3418
2024-09-05 累计净值 1.3419
2024-09-04 累计净值 1.3418
2024-09-03 累计净值 1.3404
2024-09-02 累计净值 1.3398
2024-08-30 累计净值 1.3367
2024-08-29 累计净值 1.3365
2024-08-28 累计净值 1.338
2024-08-27 累计净值 1.3353
2024-08-26 累计净值 1.3379
2024-08-23 累计净值 1.3394
2024-08-22 累计净值 1.3389
2024-08-21 累计净值 1.3386
2024-08-20 累计净值 1.3386
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
8.40% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-2.35% |
| 夏晨曦 董浩 |
2019-03-15 |
2020-05-21 |
1年又68天 |
8.71% |