006978 泰康安欣纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0921(2024-09-20)
- 累计净值：1.1687
- 规模：7.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-17
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.78%,0.81%,0.74%
- 夏普：1年2.21,2.09,2.52
1月：0.70% 3月：1.38% 6月：2.66%
1年：4.91% 3年：12.01% 5年：17.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1687
2024-09-19 累计净值 1.1685
2024-09-18 累计净值 1.1687
2024-09-13 累计净值 1.1678
2024-09-12 累计净值 1.1671
2024-09-11 累计净值 1.1669
2024-09-10 累计净值 1.1658
2024-09-09 累计净值 1.1654
2024-09-06 累计净值 1.1648
2024-09-05 累计净值 1.1647
2024-09-04 累计净值 1.1644
2024-09-03 累计净值 1.164
2024-09-02 累计净值 1.1633
2024-08-30 累计净值 1.1618
2024-08-29 累计净值 1.1616
2024-08-28 累计净值 1.1618
2024-08-27 累计净值 1.161
2024-08-26 累计净值 1.1621
2024-08-23 累计净值 1.1622
2024-08-22 累计净值 1.1614
2024-08-21 累计净值 1.161
2024-08-20 累计净值 1.1611
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 吴斯泓 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
2.87% |
| 任翀 |
2019-09-17 |
2022-09-05 |
2年又354天 |
9.01% |