006980 国寿安保泰恒纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1199(2024-09-20)
- 累计净值：1.2164
- 规模：2.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.76%,0.66%,0.60%
- 夏普：1年4.42,3.29,3.87
1月：0.36% 3月：1.51% 6月：3.24%
1年：7.14% 3年：14.94% 5年：22.50% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2164
2024-09-19 累计净值 1.2165
2024-09-18 累计净值 1.2164
2024-09-13 累计净值 1.216
2024-09-12 累计净值 1.2153
2024-09-11 累计净值 1.215
2024-09-10 累计净值 1.2139
2024-09-09 累计净值 1.2136
2024-09-06 累计净值 1.2131
2024-09-05 累计净值 1.2131
2024-09-04 累计净值 1.213
2024-09-03 累计净值 1.2125
2024-09-02 累计净值 1.2122
2024-08-30 累计净值 1.2113
2024-08-29 累计净值 1.2111
2024-08-28 累计净值 1.2111
2024-08-27 累计净值 1.2104
2024-08-26 累计净值 1.2117
2024-08-23 累计净值 1.2124
2024-08-22 累计净值 1.2125
2024-08-21 累计净值 1.2124
2024-08-20 累计净值 1.2124
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2020-07-28 |
至今 |
3年又115天 |
12.15% |
| 黄力 陶尹斌 |
2019-06-27 |
2020-07-27 |
1年又31天 |
3.35% |