006985 兴全恒裕债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1461(2024-09-20)
- 累计净值：1.2021
- 规模：93.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-12
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：王帅
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.90%,0.82%,0.88%
- 夏普：1年2.69,2.54,2.72
1月：0.14% 3月：0.59% 6月：1.64%
1年：4.08% 3年：11.94% 5年：18.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2021
2024-09-19 累计净值 1.2022
2024-09-18 累计净值 1.2023
2024-09-13 累计净值 1.2018
2024-09-12 累计净值 1.2017
2024-09-11 累计净值 1.2015
2024-09-10 累计净值 1.2014
2024-09-09 累计净值 1.2014
2024-09-06 累计净值 1.2012
2024-09-05 累计净值 1.2013
2024-09-04 累计净值 1.2011
2024-09-03 累计净值 1.2009
2024-09-02 累计净值 1.2008
2024-08-30 累计净值 1.2002
2024-08-29 累计净值 1.1998
2024-08-28 累计净值 1.1995
2024-08-27 累计净值 1.1995
2024-08-26 累计净值 1.2001
2024-08-23 累计净值 1.2002
2024-08-22 累计净值 1.2003
2024-08-21 累计净值 1.2003
2024-08-20 累计净值 1.2005
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2021-01-21 |
至今 |
361天 |
4.63% |
| 王帅 高群山 |
2019-03-20 |
2021-01-20 |
1年又307天 |
4.56% |
| 王帅 |
2019-03-12 |
2019-03-19 |
7天 |
0.01% |