007000 鹏华中债1-3年国开行债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0652(2024-09-20)
- 累计净值:1.1822
- 规模:25.23亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.85%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-13
- 管理人:鹏华基金
- 基金经理:张佳蕾
- 持续:1.6年
- 标准差:1年0.71%,0.71%,0.66%
- 夏普:1年2.19,1.70,2.40
1月:0.45% 3月:0.97% 6月:1.97%
1年:3.83% 3年:9.93% 5年:17.03% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1822
2024-09-19 累计净值 1.182
2024-09-18 累计净值 1.1822
2024-09-13 累计净值 1.1814
2024-09-12 累计净值 1.1812
2024-09-11 累计净值 1.1812
2024-09-10 累计净值 1.1803
2024-09-09 累计净值 1.1801
2024-09-06 累计净值 1.1797
2024-09-05 累计净值 1.1796
2024-09-04 累计净值 1.1795
2024-09-03 累计净值 1.1794
2024-09-02 累计净值 1.179
2024-08-30 累计净值 1.1778
2024-08-29 累计净值 1.1777
2024-08-28 累计净值 1.1777
2024-08-27 累计净值 1.1771
2024-08-26 累计净值 1.1779
2024-08-23 累计净值 1.178
2024-08-22 累计净值 1.1775
2024-08-21 累计净值 1.1774
2024-08-20 累计净值 1.1774
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张佳蕾 王中兴 |
2023-11-18 |
至今 |
2天 |
0.00% |
张佳蕾 |
2022-03-12 |
2023-11-17 |
1年又250天 |
4.59% |
张丽娟 张佳蕾 |
2022-01-28 |
2022-03-11 |
42天 |
-0.04% |
李振宇 张丽娟 |
2021-03-05 |
至今 |
318天 |
3.47% |
李振宇 |
2019-03-13 |
2021-03-04 |
1年又357天 |
6.02% |