007001 鹏华中债1-3年国开行债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0631(2024-09-20)
- 累计净值：1.1821
- 规模：0.68亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.85%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-13
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.70%,0.70%,0.66%
- 夏普：1年2.09,1.57,2.26
1月：0.44% 3月：0.95% 6月：1.92%
1年：3.74% 3年：9.61% 5年：16.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1821
2024-09-19 累计净值 1.1819
2024-09-18 累计净值 1.1821
2024-09-13 累计净值 1.1814
2024-09-12 累计净值 1.1811
2024-09-11 累计净值 1.1811
2024-09-10 累计净值 1.1803
2024-09-09 累计净值 1.18
2024-09-06 累计净值 1.1797
2024-09-05 累计净值 1.1796
2024-09-04 累计净值 1.1795
2024-09-03 累计净值 1.1794
2024-09-02 累计净值 1.1789
2024-08-30 累计净值 1.1778
2024-08-29 累计净值 1.1776
2024-08-28 累计净值 1.1777
2024-08-27 累计净值 1.1771
2024-08-26 累计净值 1.1779
2024-08-23 累计净值 1.178
2024-08-22 累计净值 1.1775
2024-08-21 累计净值 1.1774
2024-08-20 累计净值 1.1774
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张佳蕾 王中兴 |
2023-11-18 |
至今 |
2天 |
0.00% |
| 张佳蕾 |
2022-03-12 |
2023-11-17 |
1年又250天 |
4.42% |
| 张丽娟 张佳蕾 |
2022-01-28 |
2022-03-11 |
42天 |
-0.05% |
| 李振宇 张丽娟 |
2021-03-05 |
至今 |
318天 |
3.40% |
| 李振宇 |
2019-03-13 |
2021-03-04 |
1年又357天 |
6.38% |