007017 平安如意中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0986(2024-09-20)
- 累计净值：1.2159
- 规模：144.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-03
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.49%,0.47%,0.56%
- 夏普：1年3.00,2.83,3.97
1月：0.06% 3月：0.33% 6月：1.26%
1年：3.02% 3年：9.52% 5年：18.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2159
2024-09-19 累计净值 1.216
2024-09-18 累计净值 1.2162
2024-09-13 累计净值 1.2157
2024-09-12 累计净值 1.2156
2024-09-11 累计净值 1.2155
2024-09-10 累计净值 1.2154
2024-09-09 累计净值 1.2154
2024-09-06 累计净值 1.2153
2024-09-05 累计净值 1.2153
2024-09-04 累计净值 1.2151
2024-09-03 累计净值 1.215
2024-09-02 累计净值 1.2147
2024-08-30 累计净值 1.2143
2024-08-29 累计净值 1.2141
2024-08-28 累计净值 1.2139
2024-08-27 累计净值 1.2138
2024-08-26 累计净值 1.2144
2024-08-23 累计净值 1.2147
2024-08-22 累计净值 1.2148
2024-08-21 累计净值 1.2149
2024-08-20 累计净值 1.2152
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 张璐 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
3.34% |
| 张文平 |
2021-04-08 |
至今 |
284天 |
5.71% |
| 张文平 田元强 |
2019-04-19 |
2021-04-07 |
1年又354天 |
7.22% |
| 张文平 |
2019-04-03 |
2019-04-18 |
15天 |
0.02% |