007019 平安如意中短债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.091(2024-09-20)
- 累计净值：1.1941
- 规模：3.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-03
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.49%,0.47%,0.55%
- 夏普：1年2.35,2.14,3.39
1月：0.04% 3月：0.24% 6月：1.09%
1年：2.67% 3年：8.40% 5年：16.31% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1941
2024-09-19 累计净值 1.1942
2024-09-18 累计净值 1.1943
2024-09-13 累计净值 1.194
2024-09-12 累计净值 1.1938
2024-09-11 累计净值 1.1937
2024-09-10 累计净值 1.1936
2024-09-09 累计净值 1.1937
2024-09-06 累计净值 1.1936
2024-09-05 累计净值 1.1936
2024-09-04 累计净值 1.1934
2024-09-03 累计净值 1.1933
2024-09-02 累计净值 1.1931
2024-08-30 累计净值 1.1927
2024-08-29 累计净值 1.1925
2024-08-28 累计净值 1.1923
2024-08-27 累计净值 1.1922
2024-08-26 累计净值 1.1928
2024-08-23 累计净值 1.1931
2024-08-22 累计净值 1.1933
2024-08-21 累计净值 1.1934
2024-08-20 累计净值 1.1937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 张璐 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
3.03% |
| 张文平 |
2021-04-08 |
至今 |
284天 |
5.43% |
| 张文平 田元强 |
2019-04-19 |
2021-04-07 |
1年又354天 |
6.50% |
| 张文平 |
2019-04-03 |
2019-04-18 |
15天 |
0.01% |