007021 嘉实中债1-3政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0284(2024-09-20)
- 累计净值：1.1662
- 规模：9.92亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.53%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.63%,0.64%,0.60%
- 夏普：1年1.91,1.60,2.37
1月：0.56% 3月：1.09% 6月：2.12%
1年：3.81% 3年：9.51% 5年：16.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1662
2024-09-19 累计净值 1.1659
2024-09-18 累计净值 1.1661
2024-09-13 累计净值 1.1654
2024-09-12 累计净值 1.165
2024-09-11 累计净值 1.165
2024-09-10 累计净值 1.1642
2024-09-09 累计净值 1.1639
2024-09-06 累计净值 1.1634
2024-09-05 累计净值 1.1633
2024-09-04 累计净值 1.1633
2024-09-03 累计净值 1.163
2024-09-02 累计净值 1.1623
2024-08-30 累计净值 1.1615
2024-08-29 累计净值 1.1612
2024-08-28 累计净值 1.1613
2024-08-27 累计净值 1.1607
2024-08-26 累计净值 1.1613
2024-08-23 累计净值 1.1613
2024-08-22 累计净值 1.1607
2024-08-21 累计净值 1.1605
2024-08-20 累计净值 1.1605
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2022-02-11 |
至今 |
1年又282天 |
3.97% |
| 常逍遥 王立芹 |
2021-11-17 |
至今 |
61天 |
0.65% |
| 常逍遥 |
2021-01-23 |
2021-11-16 |
297天 |
2.65% |
| 尹页 |
2020-09-23 |
2021-01-22 |
121天 |
1.41% |
| 王亚洲 崔思维 |
2019-04-26 |
2020-09-22 |
1年又150天 |
3.84% |
| 王亚洲 |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
0天 |
0.00% |