007022 嘉实中债1-3政金债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0275(2024-09-20)
- 累计净值：1.1586
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.53%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.62%,0.64%,0.59%
- 夏普：1年1.72,1.41,2.17
1月：0.55% 3月：1.06% 6月：2.04%
1年：3.68% 3年：9.06% 5年：15.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1586
2024-09-19 累计净值 1.1584
2024-09-18 累计净值 1.1585
2024-09-13 累计净值 1.1578
2024-09-12 累计净值 1.1574
2024-09-11 累计净值 1.1574
2024-09-10 累计净值 1.1566
2024-09-09 累计净值 1.1563
2024-09-06 累计净值 1.1558
2024-09-05 累计净值 1.1557
2024-09-04 累计净值 1.1557
2024-09-03 累计净值 1.1555
2024-09-02 累计净值 1.1548
2024-08-30 累计净值 1.1539
2024-08-29 累计净值 1.1537
2024-08-28 累计净值 1.1538
2024-08-27 累计净值 1.1531
2024-08-26 累计净值 1.1538
2024-08-23 累计净值 1.1538
2024-08-22 累计净值 1.1532
2024-08-21 累计净值 1.153
2024-08-20 累计净值 1.153
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2022-02-11 |
至今 |
1年又282天 |
3.71% |
| 常逍遥 王立芹 |
2021-11-17 |
至今 |
61天 |
0.64% |
| 常逍遥 |
2021-01-23 |
2021-11-16 |
297天 |
2.56% |
| 尹页 |
2020-09-23 |
2021-01-22 |
121天 |
1.37% |
| 王亚洲 崔思维 |
2019-04-26 |
2020-09-22 |
1年又150天 |
3.60% |
| 王亚洲 |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
0天 |
0.00% |