007026 建信中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0594(2024-09-20)
- 累计净值：1.1864
- 规模：149.62亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-25
- 管理人：建信基金
- 基金经理：刘思
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.60%,0.60%,0.59%
- 夏普：1年2.27,2.30,2.97
1月：0.31% 3月：0.80% 6月：1.92%
1年：3.59% 3年：10.00% 5年：17.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1864
2024-09-19 累计净值 1.1864
2024-09-18 累计净值 1.1865
2024-09-13 累计净值 1.1861
2024-09-12 累计净值 1.1859
2024-09-11 累计净值 1.1859
2024-09-10 累计净值 1.1855
2024-09-09 累计净值 1.1854
2024-09-06 累计净值 1.1851
2024-09-05 累计净值 1.185
2024-09-04 累计净值 1.1849
2024-09-03 累计净值 1.1848
2024-09-02 累计净值 1.1845
2024-08-30 累计净值 1.1837
2024-08-29 累计净值 1.1836
2024-08-28 累计净值 1.1835
2024-08-27 累计净值 1.1832
2024-08-26 累计净值 1.1837
2024-08-23 累计净值 1.1836
2024-08-22 累计净值 1.1832
2024-08-21 累计净值 1.1831
2024-08-20 累计净值 1.1831
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘思 闫晗 |
2019-03-25 |
至今 |
2年又299天 |
10.19% |