007027 建信中债1-3年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0555(2024-09-20)
- 累计净值：1.1815
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-25
- 管理人：建信基金
- 基金经理：刘思
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.60%,0.60%,0.59%
- 夏普：1年2.10,2.14,2.78
1月：0.31% 3月：0.78% 6月：1.88%
1年：3.51% 3年：9.66% 5年：16.91% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1815
2024-09-19 累计净值 1.1814
2024-09-18 累计净值 1.1816
2024-09-13 累计净值 1.1811
2024-09-12 累计净值 1.181
2024-09-11 累计净值 1.181
2024-09-10 累计净值 1.1805
2024-09-09 累计净值 1.1805
2024-09-06 累计净值 1.1802
2024-09-05 累计净值 1.1801
2024-09-04 累计净值 1.18
2024-09-03 累计净值 1.1799
2024-09-02 累计净值 1.1796
2024-08-30 累计净值 1.1788
2024-08-29 累计净值 1.1787
2024-08-28 累计净值 1.1786
2024-08-27 累计净值 1.1783
2024-08-26 累计净值 1.1788
2024-08-23 累计净值 1.1787
2024-08-22 累计净值 1.1784
2024-08-21 累计净值 1.1782
2024-08-20 累计净值 1.1782
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘思 闫晗 |
2019-03-25 |
至今 |
2年又299天 |
10.01% |