007028 易方达中证500ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0709(2024-09-20)
- 累计净值:1.0709
- 规模:13.46亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-20
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:余海燕
- 持续:4.6年
- 标准差:1年11.96%,16.42%,15.89%
- 夏普:1年-0.64,-0.49,-0.05
1月:-2.05% 3月:-10.43% 6月:-15.72%
1年:-18.21% 3年:-32.91% 5年:4.99% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0709
2024-09-19 累计净值 1.0757
2024-09-18 累计净值 1.0627
2024-09-13 累计净值 1.0602
2024-09-12 累计净值 1.0704
2024-09-11 累计净值 1.0743
2024-09-10 累计净值 1.0727
2024-09-09 累计净值 1.0725
2024-09-06 累计净值 1.0793
2024-09-05 累计净值 1.0936
2024-09-04 累计净值 1.0892
2024-09-03 累计净值 1.0925
2024-09-02 累计净值 1.0815
2024-08-30 累计净值 1.1022
2024-08-29 累计净值 1.0837
2024-08-28 累计净值 1.0707
2024-08-27 累计净值 1.0696
2024-08-26 累计净值 1.0807
2024-08-23 累计净值 1.079
2024-08-22 累计净值 1.078
2024-08-21 累计净值 1.0901
2024-08-20 累计净值 1.0933
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
余海燕 庞亚平 |
2022-12-17 |
至今 |
338天 |
-4.90% |
余海燕 |
2020-03-26 |
至今 |
1年又297天 |
49.31% |
余海燕 杨俊 |
2019-03-20 |
2020-03-25 |
1年又6天 |
4.08% |