007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0512(2024-09-20)
- 累计净值：1.1474
- 规模：2.03亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.38%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-21
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：4.6年
- 标准差：1年1.19%,0.95%,0.86%
- 夏普：1年-0.97,-0.25,0.72
1月：0.51% 3月：1.10% 6月：2.10%
1年：3.65% 3年：6.55% 5年：13.39% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1474
2024-09-19 累计净值 1.1473
2024-09-18 累计净值 1.1473
2024-09-13 累计净值 1.1469
2024-09-12 累计净值 1.1466
2024-09-11 累计净值 1.1465
2024-09-10 累计净值 1.1458
2024-09-09 累计净值 1.1456
2024-09-06 累计净值 1.1453
2024-09-05 累计净值 1.1453
2024-09-04 累计净值 1.1451
2024-09-03 累计净值 1.145
2024-09-02 累计净值 1.1445
2024-08-30 累计净值 1.1433
2024-08-29 累计净值 1.1431
2024-08-28 累计净值 1.1431
2024-08-27 累计净值 1.1425
2024-08-26 累计净值 1.1432
2024-08-23 累计净值 1.1432
2024-08-22 累计净值 1.1424
2024-08-21 累计净值 1.1421
2024-08-20 累计净值 1.1421
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 郑涛 |
2019-03-25 |
至今 |
2年又299天 |
9.70% |
| 田原 |
2019-03-21 |
2019-03-24 |
3天 |
0.01% |