007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1629(2024-09-18)
- 累计净值：1.1629
- 规模：7.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2019-04-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年9.30%,12.54%,14.56%
- 夏普：1年-0.97,-1.08,-0.37
1月：-1.99% 3月：-7.20% 6月：-6.48%
1年：-11.38% 3年：-31.60% 5年：9.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 1.1629
2024-09-13 累计净值 1.1577
2024-09-12 累计净值 1.1566
2024-09-11 累计净值 1.1558
2024-09-10 累计净值 1.1566
2024-09-09 累计净值 1.1561
2024-09-06 累计净值 1.1634
2024-09-05 累计净值 1.1702
2024-09-04 累计净值 1.17
2024-09-03 累计净值 1.1767
2024-09-02 累计净值 1.1777
2024-08-30 累计净值 1.1821
2024-08-29 累计净值 1.1768
2024-08-28 累计净值 1.179
2024-08-27 累计净值 1.1815
2024-08-26 累计净值 1.1831
2024-08-23 累计净值 1.1834
2024-08-22 累计净值 1.1824
2024-08-21 累计净值 1.1834
2024-08-20 累计净值 1.1845
2024-08-19 累计净值 1.1905
2024-08-16 累计净值 1.1865
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2022-07-07 |
至今 |
1年又136天 |
-14.18% |
| 蔡健林 李彪 |
2020-07-28 |
至今 |
1年又173天 |
13.19% |
| 蔡健林 |
2019-04-29 |
2020-07-27 |
1年又90天 |
40.51% |