007064 浦银安盛上清所优选短融A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.078(2024-09-20)
- 累计净值：1.128
- 规模：26.68亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.09%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-18
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.23%,0.23%,0.23%
- 夏普：1年2.61,1.93,3.43
1月：0.19% 3月：0.63% 6月：1.27%
1年：2.30% 3年：6.54% 5年：12.41% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.128
2024-09-19 累计净值 1.128
2024-09-18 累计净值 1.128
2024-09-13 累计净值 1.1279
2024-09-12 累计净值 1.1275
2024-09-11 累计净值 1.1272
2024-09-10 累计净值 1.1272
2024-09-09 累计净值 1.1271
2024-09-06 累计净值 1.127
2024-09-05 累计净值 1.1269
2024-09-04 累计净值 1.1269
2024-09-03 累计净值 1.1269
2024-09-02 累计净值 1.1267
2024-08-30 累计净值 1.1264
2024-08-29 累计净值 1.1262
2024-08-28 累计净值 1.1263
2024-08-27 累计净值 1.1259
2024-08-26 累计净值 1.126
2024-08-23 累计净值 1.1261
2024-08-22 累计净值 1.126
2024-08-21 累计净值 1.126
2024-08-20 累计净值 1.126
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廉素君 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
1.53% |
| 刘大巍 |
2019-07-18 |
至今 |
2年又184天 |
6.87% |