007065 浦银安盛上清所优选短融C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0727(2024-11-08)
- 累计净值：1.1227
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.09%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-18
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.22%,0.22%,0.22%
- 夏普：1年1.92,1.13,2.59
1月：0.40% 3月：0.52% 6月：1.23%
1年：2.31% 3年：5.98% 5年：11.64% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.1227
2024-11-07 累计净值 1.1226
2024-11-06 累计净值 1.1226
2024-11-05 累计净值 1.1225
2024-11-04 累计净值 1.1223
2024-11-01 累计净值 1.1218
2024-10-31 累计净值 1.1217
2024-10-30 累计净值 1.1216
2024-10-29 累计净值 1.1215
2024-10-28 累计净值 1.1214
2024-10-25 累计净值 1.1212
2024-10-24 累计净值 1.1211
2024-10-23 累计净值 1.1212
2024-10-22 累计净值 1.1212
2024-10-21 累计净值 1.1212
2024-10-18 累计净值 1.121
2024-10-17 累计净值 1.1211
2024-10-16 累计净值 1.1208
2024-10-15 累计净值 1.1209
2024-10-14 累计净值 1.1206
2024-10-11 累计净值 1.1202
2024-10-10 累计净值 1.1197
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廉素君 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
1.40% |
| 刘大巍 |
2019-07-18 |
至今 |
2年又184天 |
6.55% |