007075 富国产业债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1848(2024-09-20)
- 累计净值：1.3048
- 规模：9.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-03-08
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.66%,0.63%,0.60%
- 夏普：1年2.62,2.33,3.28
1月：0.33% 3月：0.36% 6月：1.21%
1年：3.39% 3年：9.80% 5年：18.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3048
2024-09-19 累计净值 1.3051
2024-09-18 累计净值 1.3047
2024-09-13 累计净值 1.3043
2024-09-12 累计净值 1.3042
2024-09-11 累计净值 1.3041
2024-09-10 累计净值 1.3039
2024-09-09 累计净值 1.3043
2024-09-06 累计净值 1.3045
2024-09-05 累计净值 1.3046
2024-09-04 累计净值 1.3032
2024-09-03 累计净值 1.3028
2024-09-02 累计净值 1.3023
2024-08-30 累计净值 1.3017
2024-08-29 累计净值 1.3004
2024-08-28 累计净值 1.2994
2024-08-27 累计净值 1.2992
2024-08-26 累计净值 1.3005
2024-08-23 累计净值 1.3001
2024-08-22 累计净值 1.2999
2024-08-21 累计净值 1.3005
2024-08-20 累计净值 1.3009
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 武磊 |
2019-03-08 |
至今 |
2年又316天 |
12.39% |