007078 工银3-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1194(2024-09-20)
- 累计净值：1.2286
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.08%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-16
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：1年
- 标准差：1年1.26%,1.30%,1.23%
- 夏普：1年1.41,1.30,1.82
1月：0.73% 3月：1.65% 6月：3.47%
1年：5.57% 3年：12.96% 5年：21.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2286
2024-09-19 累计净值 1.2281
2024-09-18 累计净值 1.2282
2024-09-13 累计净值 1.2277
2024-09-12 累计净值 1.227
2024-09-11 累计净值 1.2269
2024-09-10 累计净值 1.2257
2024-09-09 累计净值 1.2252
2024-09-06 累计净值 1.2246
2024-09-05 累计净值 1.2246
2024-09-04 累计净值 1.2246
2024-09-03 累计净值 1.2242
2024-09-02 累计净值 1.2234
2024-08-30 累计净值 1.2215
2024-08-29 累计净值 1.2211
2024-08-28 累计净值 1.2215
2024-08-27 累计净值 1.2197
2024-08-26 累计净值 1.2213
2024-08-23 累计净值 1.2221
2024-08-22 累计净值 1.2213
2024-08-21 累计净值 1.2207
2024-08-20 累计净值 1.2205
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
2.00% |
| 陈涵 汪湛 |
2022-05-19 |
2022-11-01 |
166天 |
2.11% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
2.14% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-06-20 |
2021-07-26 |
2年又37天 |
8.74% |
| 魏欣 |
2019-04-16 |
2019-06-19 |
64天 |
0.79% |