007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2112(2024-09-18)
- 累计净值：1.2112
- 规模：1.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-25
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：朱赟
- 持续：3.5年
- 标准差：1年2.85%,3.22%,3.77%
- 夏普：1年-0.53,-0.72,0.13
1月：-0.48% 3月：-0.72% 6月：0.68%
1年：-0.36% 3年：-1.37% 5年：17.10% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 1.2112
2024-09-13 累计净值 1.2103
2024-09-12 累计净值 1.2092
2024-09-11 累计净值 1.2064
2024-09-10 累计净值 1.2056
2024-09-09 累计净值 1.2045
2024-09-06 累计净值 1.2062
2024-09-05 累计净值 1.2077
2024-09-04 累计净值 1.2073
2024-09-03 累计净值 1.2129
2024-09-02 累计净值 1.2131
2024-08-30 累计净值 1.2137
2024-08-29 累计净值 1.212
2024-08-28 累计净值 1.2142
2024-08-27 累计净值 1.2149
2024-08-26 累计净值 1.2165
2024-08-23 累计净值 1.2168
2024-08-22 累计净值 1.2167
2024-08-21 累计净值 1.2174
2024-08-20 累计净值 1.2174
2024-08-19 累计净值 1.2172
2024-08-16 累计净值 1.217
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱赟 |
2020-04-30 |
至今 |
1年又262天 |
14.23% |
| 姜萍 朱赟 |
2019-09-09 |
2020-04-29 |
233天 |
3.66% |
| 姜萍 |
2019-04-25 |
2019-09-08 |
136天 |
3.66% |