007092 鑫元中债3-5年国开债指数A

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• 单位净值：1.1259(2024-09-20)
• 累计净值：1.1921
• 规模：7.08亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.03%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-11-15
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：陈浩
• 持续：1.1年
• 标准差：1年1.20%,1.31%,1.24%
• 夏普：1年1.93,1.60,1.93

2024-09-20 累计净值 1.1921
2024-09-19 累计净值 1.1917
2024-09-18 累计净值 1.1919
2024-09-13 累计净值 1.1914
2024-09-12 累计净值 1.1909
2024-09-11 累计净值 1.1909
2024-09-10 累计净值 1.1898
2024-09-09 累计净值 1.1894
2024-09-06 累计净值 1.1889
2024-09-05 累计净值 1.1889
2024-09-04 累计净值 1.1888
2024-09-03 累计净值 1.1885
2024-09-02 累计净值 1.1878
2024-08-30 累计净值 1.1861
2024-08-29 累计净值 1.1857
2024-08-28 累计净值 1.186
2024-08-27 累计净值 1.1847
2024-08-26 累计净值 1.1859
2024-08-23 累计净值 1.1862
2024-08-22 累计净值 1.1854
2024-08-21 累计净值 1.185
2024-08-20 累计净值 1.1848

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈浩	2022-09-30	至今	1年又51天	3.06%
颜昕 陈浩	2021-12-13	2022-09-29	290天	3.86%
颜昕	2021-04-27	2021-12-12	229天	3.10%
王海燕	2019-11-15	2021-04-26	1年又163天	3.05%