007093 鑫元中债3-5年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1593(2024-09-20)
- 累计净值：1.185
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-11-15
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：陈浩
- 持续：1.1年
- 标准差：1年1.19%,1.30%,1.23%
- 夏普：1年1.82,1.49,1.83
1月：0.64% 3月：1.25% 6月：2.74%
1年：5.22% 3年：12.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.185
2024-09-19 累计净值 1.1846
2024-09-18 累计净值 1.1848
2024-09-13 累计净值 1.1843
2024-09-12 累计净值 1.1838
2024-09-11 累计净值 1.1838
2024-09-10 累计净值 1.1826
2024-09-09 累计净值 1.1822
2024-09-06 累计净值 1.1818
2024-09-05 累计净值 1.1818
2024-09-04 累计净值 1.1817
2024-09-03 累计净值 1.1814
2024-09-02 累计净值 1.1806
2024-08-30 累计净值 1.1789
2024-08-29 累计净值 1.1786
2024-08-28 累计净值 1.1788
2024-08-27 累计净值 1.1775
2024-08-26 累计净值 1.1788
2024-08-23 累计净值 1.1791
2024-08-22 累计净值 1.1782
2024-08-21 累计净值 1.1778
2024-08-20 累计净值 1.1776
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈浩 |
2022-09-30 |
至今 |
1年又51天 |
2.90% |
| 颜昕 陈浩 |
2021-12-13 |
2022-09-29 |
290天 |
3.72% |
| 颜昕 |
2021-04-27 |
2021-12-12 |
229天 |
3.03% |
| 王海燕 |
2019-11-15 |
2021-04-26 |
1年又163天 |
2.87% |