007094 建信中债国开行债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0609(2024-09-20)
- 累计净值：1.2209
- 规模：0.51亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.00%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-04-30
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.97%,1.01%,1.04%
- 夏普：1年2.08,1.45,2.00
1月：0.52% 3月：1.10% 6月：2.68%
1年：4.63% 3年：11.07% 5年：21.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2209
2024-09-19 累计净值 1.2206
2024-09-18 累计净值 1.2209
2024-09-13 累计净值 1.2207
2024-09-12 累计净值 1.2203
2024-09-11 累计净值 1.2204
2024-09-10 累计净值 1.2195
2024-09-09 累计净值 1.2192
2024-09-06 累计净值 1.2189
2024-09-05 累计净值 1.2189
2024-09-04 累计净值 1.2188
2024-09-03 累计净值 1.2186
2024-09-02 累计净值 1.218
2024-08-30 累计净值 1.2167
2024-08-29 累计净值 1.2164
2024-08-28 累计净值 1.2165
2024-08-27 累计净值 1.2156
2024-08-26 累计净值 1.2165
2024-08-23 累计净值 1.2166
2024-08-22 累计净值 1.2158
2024-08-21 累计净值 1.2156
2024-08-20 累计净值 1.2154
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2019-04-30 |
至今 |
2年又263天 |
12.82% |