007095 建信中债国开行债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0583(2024-09-20)
- 累计净值：1.2153
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.00%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-04-30
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.97%,1.01%,1.04%
- 夏普：1年1.98,1.35,1.90
1月：0.51% 3月：1.07% 6月：2.63%
1年：4.53% 3年：10.75% 5年：20.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2153
2024-09-19 累计净值 1.2149
2024-09-18 累计净值 1.2153
2024-09-13 累计净值 1.2151
2024-09-12 累计净值 1.2148
2024-09-11 累计净值 1.2149
2024-09-10 累计净值 1.2139
2024-09-09 累计净值 1.2137
2024-09-06 累计净值 1.2134
2024-09-05 累计净值 1.2133
2024-09-04 累计净值 1.2132
2024-09-03 累计净值 1.2131
2024-09-02 累计净值 1.2125
2024-08-30 累计净值 1.2112
2024-08-29 累计净值 1.2109
2024-08-28 累计净值 1.211
2024-08-27 累计净值 1.2101
2024-08-26 累计净值 1.211
2024-08-23 累计净值 1.2111
2024-08-22 累计净值 1.2103
2024-08-21 累计净值 1.2101
2024-08-20 累计净值 1.2099
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2019-04-30 |
至今 |
2年又263天 |
12.54% |