007118 华泰紫金丰泰纯债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1615(2024-09-20)
- 累计净值：1.1755
- 规模：8.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-30
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：李博良
- 持续：4.4年
- 标准差：1年0.23%,1.14%,1.38%
- 夏普：1年3.78,1.77,1.97
1月：0.11% 3月：0.45% 6月：1.16%
1年：2.58% 3年：11.03% 5年：14.82% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1755
2024-09-19 累计净值 1.1755
2024-09-18 累计净值 1.1755
2024-09-13 累计净值 1.1752
2024-09-12 累计净值 1.1751
2024-09-11 累计净值 1.175
2024-09-10 累计净值 1.1749
2024-09-09 累计净值 1.1749
2024-09-06 累计净值 1.1747
2024-09-05 累计净值 1.1747
2024-09-04 累计净值 1.1746
2024-09-03 累计净值 1.1745
2024-09-02 累计净值 1.1744
2024-08-30 累计净值 1.1741
2024-08-29 累计净值 1.174
2024-08-28 累计净值 1.1738
2024-08-27 累计净值 1.1738
2024-08-26 累计净值 1.174
2024-08-23 累计净值 1.174
2024-08-22 累计净值 1.1741
2024-08-21 累计净值 1.1741
2024-08-20 累计净值 1.1742
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博良 |
2019-05-30 |
至今 |
2年又233天 |
8.08% |