007122 工银1-3年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0407(2024-09-20)
- 累计净值：1.1637
- 规模：15.83亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.68%,0.67%,0.63%
- 夏普：1年1.99,1.67,2.34
1月：0.41% 3月：0.89% 6月：2.01%
1年：3.90% 3年：9.75% 5年：16.55% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1637
2024-09-19 累计净值 1.1637
2024-09-18 累计净值 1.1638
2024-09-13 累计净值 1.1634
2024-09-12 累计净值 1.1632
2024-09-11 累计净值 1.1632
2024-09-10 累计净值 1.1625
2024-09-09 累计净值 1.1623
2024-09-06 累计净值 1.1621
2024-09-05 累计净值 1.1619
2024-09-04 累计净值 1.1618
2024-09-03 累计净值 1.1617
2024-09-02 累计净值 1.1613
2024-08-30 累计净值 1.1603
2024-08-29 累计净值 1.1602
2024-08-28 累计净值 1.1602
2024-08-27 累计净值 1.1597
2024-08-26 累计净值 1.1603
2024-08-23 累计净值 1.1602
2024-08-22 累计净值 1.1597
2024-08-21 累计净值 1.1594
2024-08-20 累计净值 1.1594
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.52% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.41% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-08-14 |
2021-07-26 |
1年又347天 |
6.31% |
| 魏欣 |
2019-06-27 |
2019-08-13 |
47天 |
0.42% |