007124 工银1-3年农发债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0409(2024-09-20)
- 累计净值：1.1659
- 规模：21.91亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.35%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-05-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.65%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年2.08,1.87,2.52
1月：0.39% 3月：0.90% 6月：1.98%
1年：3.87% 3年：9.71% 5年：16.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1659
2024-09-19 累计净值 1.1658
2024-09-18 累计净值 1.1659
2024-09-13 累计净值 1.1655
2024-09-12 累计净值 1.1652
2024-09-11 累计净值 1.1653
2024-09-10 累计净值 1.1648
2024-09-09 累计净值 1.1646
2024-09-06 累计净值 1.1643
2024-09-05 累计净值 1.1641
2024-09-04 累计净值 1.1641
2024-09-03 累计净值 1.164
2024-09-02 累计净值 1.1635
2024-08-30 累计净值 1.1625
2024-08-29 累计净值 1.1623
2024-08-28 累计净值 1.1624
2024-08-27 累计净值 1.162
2024-08-26 累计净值 1.1626
2024-08-23 累计净值 1.1624
2024-08-22 累计净值 1.1619
2024-08-21 累计净值 1.1616
2024-08-20 累计净值 1.1618
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.54% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.39% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-06-20 |
2021-07-26 |
2年又37天 |
6.75% |
| 魏欣 |
2019-05-21 |
2019-06-19 |
29天 |
0.17% |