007125 工银1-3年农发债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0451(2024-09-20)
- 累计净值：1.1763
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.35%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-05-21
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.64%,0.61%,0.58%
- 夏普：1年1.94,1.75,2.38
1月：0.38% 3月：0.87% 6月：1.94%
1年：3.77% 3年：9.44% 5年：17.45% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1763
2024-09-19 累计净值 1.1762
2024-09-18 累计净值 1.1763
2024-09-13 累计净值 1.1759
2024-09-12 累计净值 1.1756
2024-09-11 累计净值 1.1757
2024-09-10 累计净值 1.1752
2024-09-09 累计净值 1.175
2024-09-06 累计净值 1.1747
2024-09-05 累计净值 1.1746
2024-09-04 累计净值 1.1745
2024-09-03 累计净值 1.1744
2024-09-02 累计净值 1.1739
2024-08-30 累计净值 1.1729
2024-08-29 累计净值 1.1727
2024-08-28 累计净值 1.1728
2024-08-27 累计净值 1.1724
2024-08-26 累计净值 1.173
2024-08-23 累计净值 1.1728
2024-08-22 累计净值 1.1723
2024-08-21 累计净值 1.1721
2024-08-20 累计净值 1.1723
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.44% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.33% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-06-20 |
2021-07-26 |
2年又37天 |
8.01% |
| 魏欣 |
2019-05-21 |
2019-06-19 |
29天 |
0.17% |