007145 泰康安和纯债6个月定开债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0869(2024-09-20)
- 累计净值：1.2401
- 规模：17.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 暂停赎回
- 成立日：2019-05-15
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.37% 3月：1.33% 6月：3.20%
1年：6.38% 3年：5.95% 5年：7.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2401
2024-09-13 累计净值 1.2382
2024-09-12 累计净值 1.2371
2024-09-11 累计净值 1.2369
2024-09-10 累计净值 1.2366
2024-09-09 累计净值 1.2363
2024-09-06 累计净值 1.2357
2024-09-05 累计净值 1.2356
2024-09-04 累计净值 1.2355
2024-09-03 累计净值 1.2351
2024-09-02 累计净值 1.2349
2024-08-30 累计净值 1.2345
2024-08-29 累计净值 1.2343
2024-08-23 累计净值 1.2354
2024-08-16 累计净值 1.2362
2024-08-09 累计净值 1.238
2024-08-02 累计净值 1.2386
2024-07-26 累计净值 1.2346
2024-07-19 累计净值 1.2302
2024-07-12 累计净值 1.229
2024-07-05 累计净值 1.2284
2024-06-30 累计净值 1.229
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 经惠云 |
2019-05-15 |
至今 |
2年又248天 |
12.31% |