007147 博时中债1-3年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.045(2024-09-20)
- 累计净值：1.1657
- 规模：139.04亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-22
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：3年
- 标准差：1年0.68%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年1.98,1.80,2.53
1月：0.32% 3月：0.72% 6月：1.76%
1年：3.53% 3年：9.68% 5年：15.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1657
2024-09-19 累计净值 1.1657
2024-09-18 累计净值 1.1659
2024-09-13 累计净值 1.1655
2024-09-12 累计净值 1.1654
2024-09-11 累计净值 1.1653
2024-09-10 累计净值 1.1648
2024-09-09 累计净值 1.1648
2024-09-06 累计净值 1.1646
2024-09-05 累计净值 1.1644
2024-09-04 累计净值 1.1643
2024-09-03 累计净值 1.1642
2024-09-02 累计净值 1.1638
2024-08-30 累计净值 1.163
2024-08-29 累计净值 1.1629
2024-08-28 累计净值 1.1629
2024-08-27 累计净值 1.1626
2024-08-26 累计净值 1.1631
2024-08-23 累计净值 1.163
2024-08-22 累计净值 1.1626
2024-08-21 累计净值 1.1624
2024-08-20 累计净值 1.1624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2020-10-26 |
至今 |
1年又83天 |
4.78% |
| 张鹿 |
2019-04-22 |
2020-10-25 |
1年又187天 |
3.70% |