007148 博时中债1-3年国开行C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0437(2024-09-20)
- 累计净值:1.1585
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.82%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-04-22
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:3年
- 标准差:1年0.67%,0.68%,0.64%
- 夏普:1年1.85,1.65,2.33
1月:0.31% 3月:0.69% 6月:1.70%
1年:3.42% 3年:9.31% 5年:15.14% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1585
2024-09-19 累计净值 1.1585
2024-09-18 累计净值 1.1586
2024-09-13 累计净值 1.1583
2024-09-12 累计净值 1.1581
2024-09-11 累计净值 1.1581
2024-09-10 累计净值 1.1576
2024-09-09 累计净值 1.1576
2024-09-06 累计净值 1.1574
2024-09-05 累计净值 1.1572
2024-09-04 累计净值 1.1571
2024-09-03 累计净值 1.157
2024-09-02 累计净值 1.1567
2024-08-30 累计净值 1.1558
2024-08-29 累计净值 1.1558
2024-08-28 累计净值 1.1558
2024-08-27 累计净值 1.1554
2024-08-26 累计净值 1.1559
2024-08-23 累计净值 1.1559
2024-08-22 累计净值 1.1554
2024-08-21 累计净值 1.1552
2024-08-20 累计净值 1.1553
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 |
2020-10-26 |
至今 |
1年又83天 |
4.52% |
张鹿 |
2019-04-22 |
2020-10-25 |
1年又187天 |
3.53% |