007169 易方达中债1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0154(2024-09-20)
- 累计净值：1.1756
- 规模：39.97亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-29
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.64%,0.67%,0.63%
- 夏普：1年2.21,1.82,2.64
1月：0.31% 3月：0.71% 6月：1.73%
1年：3.46% 3年：9.56% 5年：17.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1756
2024-09-19 累计净值 1.1756
2024-09-18 累计净值 1.1757
2024-09-13 累计净值 1.1754
2024-09-12 累计净值 1.1753
2024-09-11 累计净值 1.1752
2024-09-10 累计净值 1.1748
2024-09-09 累计净值 1.1748
2024-09-06 累计净值 1.1746
2024-09-05 累计净值 1.1745
2024-09-04 累计净值 1.1743
2024-09-03 累计净值 1.1744
2024-09-02 累计净值 1.1741
2024-08-30 累计净值 1.1734
2024-08-29 累计净值 1.1733
2024-08-28 累计净值 1.1731
2024-08-27 累计净值 1.1729
2024-08-26 累计净值 1.1733
2024-08-23 累计净值 1.1731
2024-08-22 累计净值 1.1727
2024-08-21 累计净值 1.1725
2024-08-20 累计净值 1.1725
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
4.33% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.41% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-11-22 |
2020-11-27 |
1年又6天 |
2.75% |
| 王晓晨 |
2019-04-29 |
2019-11-21 |
206天 |
2.00% |