007170 易方达中债1-3年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0153(2024-09-20)
- 累计净值：1.1703
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-29
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.64%,0.67%,0.63%
- 夏普：1年2.09,1.71,2.51
1月：0.30% 3月：0.69% 6月：1.67%
1年：3.36% 3年：9.27% 5年：16.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1703
2024-09-19 累计净值 1.1703
2024-09-18 累计净值 1.1704
2024-09-13 累计净值 1.1701
2024-09-12 累计净值 1.1701
2024-09-11 累计净值 1.17
2024-09-10 累计净值 1.1696
2024-09-09 累计净值 1.1695
2024-09-06 累计净值 1.1694
2024-09-05 累计净值 1.1693
2024-09-04 累计净值 1.1691
2024-09-03 累计净值 1.1691
2024-09-02 累计净值 1.1689
2024-08-30 累计净值 1.1681
2024-08-29 累计净值 1.168
2024-08-28 累计净值 1.1679
2024-08-27 累计净值 1.1677
2024-08-26 累计净值 1.168
2024-08-23 累计净值 1.1679
2024-08-22 累计净值 1.1675
2024-08-21 累计净值 1.1673
2024-08-20 累计净值 1.1673
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
4.21% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.40% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-11-22 |
2020-11-27 |
1年又6天 |
2.66% |
| 王晓晨 |
2019-04-29 |
2019-11-21 |
206天 |
1.92% |