007171 易方达中债3-5年国开行债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0188(2024-09-20)
- 累计净值：1.2101
- 规模：22.88亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.98%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-08
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年1.14%,1.24%,1.20%
- 夏普：1年1.95,1.57,2.11
1月：0.59% 3月：1.26% 6月：2.73%
1年：4.96% 3年：12.79% 5年：22.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2101
2024-09-19 累计净值 1.2098
2024-09-18 累计净值 1.21
2024-09-13 累计净值 1.2098
2024-09-12 累计净值 1.2095
2024-09-11 累计净值 1.2095
2024-09-10 累计净值 1.2086
2024-09-09 累计净值 1.2082
2024-09-06 累计净值 1.2078
2024-09-05 累计净值 1.2078
2024-09-04 累计净值 1.2077
2024-09-03 累计净值 1.2075
2024-09-02 累计净值 1.2068
2024-08-30 累计净值 1.2053
2024-08-29 累计净值 1.205
2024-08-28 累计净值 1.2052
2024-08-27 累计净值 1.2042
2024-08-26 累计净值 1.2053
2024-08-23 累计净值 1.2053
2024-08-22 累计净值 1.2046
2024-08-21 累计净值 1.2043
2024-08-20 累计净值 1.2041
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
5.83% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.45% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-11-22 |
2020-11-27 |
1年又6天 |
3.00% |
| 王晓晨 |
2019-07-08 |
2019-11-21 |
136天 |
1.25% |