007184 蜂巢添鑫纯债A

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• 单位净值：1.066(2024-09-20)
• 累计净值：1.2055
• 规模：18.67亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-04-24
• 管理人：蜂巢基金
• 基金经理：廖新昌
• 持续：4.5年
• 标准差：1年0.85%,0.91%,0.88%
• 夏普：1年1.85,1.59,2.14

2024-09-20 累计净值 1.2055
2024-09-19 累计净值 1.2047
2024-09-18 累计净值 1.2048
2024-09-13 累计净值 1.2027
2024-09-12 累计净值 1.2012
2024-09-11 累计净值 1.2008
2024-09-10 累计净值 1.2
2024-09-09 累计净值 1.199
2024-09-06 累计净值 1.1981
2024-09-05 累计净值 1.198
2024-09-04 累计净值 1.1977
2024-09-03 累计净值 1.1971
2024-09-02 累计净值 1.1967
2024-08-30 累计净值 1.196
2024-08-29 累计净值 1.1959
2024-08-28 累计净值 1.196
2024-08-27 累计净值 1.1955
2024-08-26 累计净值 1.1962
2024-08-23 累计净值 1.1964
2024-08-22 累计净值 1.1961
2024-08-21 累计净值 1.1958
2024-08-20 累计净值 1.1959

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
廖新昌 李海涛	2019-07-17	至今	2年又185天	8.55%
廖新昌	2019-04-24	2019-07-16	83天	1.48%