007185 蜂巢添鑫纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0661(2024-09-20)
- 累计净值:1.2056
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-04-24
- 管理人:蜂巢基金
- 基金经理:廖新昌
- 持续:4.5年
- 标准差:1年0.85%,0.91%,0.88%
- 夏普:1年1.85,1.58,2.13
1月:0.91% 3月:1.77% 6月:3.09%
1年:5.72% 3年:12.39% 5年:19.21% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2056
2024-09-19 累计净值 1.2048
2024-09-18 累计净值 1.2049
2024-09-13 累计净值 1.2028
2024-09-12 累计净值 1.2013
2024-09-11 累计净值 1.2009
2024-09-10 累计净值 1.2001
2024-09-09 累计净值 1.1991
2024-09-06 累计净值 1.1982
2024-09-05 累计净值 1.1982
2024-09-04 累计净值 1.1978
2024-09-03 累计净值 1.1972
2024-09-02 累计净值 1.1968
2024-08-30 累计净值 1.1961
2024-08-29 累计净值 1.196
2024-08-28 累计净值 1.1961
2024-08-27 累计净值 1.1956
2024-08-26 累计净值 1.1963
2024-08-23 累计净值 1.1965
2024-08-22 累计净值 1.1962
2024-08-21 累计净值 1.1959
2024-08-20 累计净值 1.196
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
廖新昌 李海涛 |
2019-07-17 |
至今 |
2年又185天 |
8.49% |
廖新昌 |
2019-04-24 |
2019-07-16 |
83天 |
1.47% |