007187 华夏中债3-5年政金债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0741(2024-09-20)
- 累计净值：1.1599
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-12
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.96%,1.11%,1.10%
- 夏普：1年-0.80,0.33,1.41
1月：0.67% 3月：1.57% 6月：3.19%
1年：3.22% 3年：8.63% 5年：16.55% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1599
2024-09-19 累计净值 1.1595
2024-09-18 累计净值 1.1597
2024-09-13 累计净值 1.1592
2024-09-12 累计净值 1.1586
2024-09-11 累计净值 1.1587
2024-09-10 累计净值 1.1577
2024-09-09 累计净值 1.1572
2024-09-06 累计净值 1.1566
2024-09-05 累计净值 1.1564
2024-09-04 累计净值 1.1562
2024-09-03 累计净值 1.1561
2024-09-02 累计净值 1.1552
2024-08-30 累计净值 1.1532
2024-08-29 累计净值 1.153
2024-08-28 累计净值 1.1534
2024-08-27 累计净值 1.1524
2024-08-26 累计净值 1.1537
2024-08-23 累计净值 1.1537
2024-08-22 累计净值 1.153
2024-08-21 累计净值 1.1527
2024-08-20 累计净值 1.1528
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
5.60% |
| 刘明宇 |
2019-07-12 |
2021-01-26 |
1年又199天 |
3.74% |