007216 浙商中华预期高股息C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9234(2024-09-20)
- 累计净值：0.9234
- 规模：4.21亿
- 跟踪标的：中华交易服务预期高股息指数
- 跟踪误差：11.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-10-30
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：贾腾
- 持续：1.8年
- 标准差：1年21.12%,29.10%,26.44%
- 夏普：1年-0.25,-0.11,0.10
1月：-2.08% 3月：-14.58% 6月：-3.94%
1年：-10.00% 3年：-22.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9234
2024-09-19 累计净值 0.9177
2024-09-18 累计净值 0.9026
2024-09-13 累计净值 0.8978
2024-09-12 累计净值 0.8924
2024-09-11 累计净值 0.8874
2024-09-10 累计净值 0.8962
2024-09-09 累计净值 0.9052
2024-09-06 累计净值 0.9289
2024-09-05 累计净值 0.9296
2024-09-04 累计净值 0.9346
2024-09-03 累计净值 0.9471
2024-09-02 累计净值 0.9512
2024-08-30 累计净值 0.9612
2024-08-29 累计净值 0.9539
2024-08-28 累计净值 0.9454
2024-08-27 累计净值 0.9577
2024-08-26 累计净值 0.947
2024-08-23 累计净值 0.9365
2024-08-22 累计净值 0.9428
2024-08-21 累计净值 0.9425
2024-08-20 累计净值 0.943
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贾腾 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-23.69% |
| 查晓磊 贾腾 |
2020-12-15 |
至今 |
1年又29天 |
38.52% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
4天 |
-0.41% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
2天 |
-0.46% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2019-10-30 |
2020-12-06 |
1年又38天 |
-5.69% |