007218 蜂巢添幂中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0674(2024-09-20)
- 累计净值：1.1674
- 规模：7.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.49%,0.49%,0.43%
- 夏普：1年4.09,2.92,3.55
1月：0.21% 3月：0.63% 6月：1.58%
1年：3.21% 3年：9.45% 5年：17.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1674
2024-09-19 累计净值 1.1672
2024-09-18 累计净值 1.1675
2024-09-13 累计净值 1.1669
2024-09-12 累计净值 1.1666
2024-09-11 累计净值 1.1666
2024-09-10 累计净值 1.1664
2024-09-09 累计净值 1.1663
2024-09-06 累计净值 1.1659
2024-09-05 累计净值 1.1658
2024-09-04 累计净值 1.1656
2024-09-03 累计净值 1.1653
2024-09-02 累计净值 1.1649
2024-08-30 累计净值 1.1646
2024-08-29 累计净值 1.1644
2024-08-28 累计净值 1.1643
2024-08-27 累计净值 1.1643
2024-08-26 累计净值 1.1648
2024-08-23 累计净值 1.165
2024-08-22 累计净值 1.165
2024-08-21 累计净值 1.1651
2024-08-20 累计净值 1.1652
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廖新昌 王宏 |
2023-02-09 |
至今 |
284天 |
3.17% |
| 廖新昌 李海涛 |
2021-11-17 |
2023-02-08 |
1年又83天 |
2.83% |
| 廖新昌 李海涛 |
2019-11-12 |
2021-11-16 |
2年又5天 |
7.54% |
| 廖新昌 |
2019-09-26 |
2019-11-11 |
46天 |
0.11% |