007219 蜂巢添幂中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0491(2024-09-20)
- 累计净值：1.1491
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌
- 持续：4.1年
- 标准差：1年0.49%,0.49%,0.42%
- 夏普：1年3.55,2.26,2.77
1月：0.19% 3月：0.58% 6月：1.49%
1年：3.01% 3年：8.48% 5年：15.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1491
2024-09-19 累计净值 1.1489
2024-09-18 累计净值 1.1492
2024-09-13 累计净值 1.1486
2024-09-12 累计净值 1.1484
2024-09-11 累计净值 1.1483
2024-09-10 累计净值 1.1482
2024-09-09 累计净值 1.148
2024-09-06 累计净值 1.1477
2024-09-05 累计净值 1.1476
2024-09-04 累计净值 1.1474
2024-09-03 累计净值 1.1471
2024-09-02 累计净值 1.1467
2024-08-30 累计净值 1.1464
2024-08-29 累计净值 1.1463
2024-08-28 累计净值 1.1461
2024-08-27 累计净值 1.1461
2024-08-26 累计净值 1.1467
2024-08-23 累计净值 1.1468
2024-08-22 累计净值 1.1469
2024-08-21 累计净值 1.1469
2024-08-20 累计净值 1.1471
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廖新昌 王宏 |
2023-02-09 |
至今 |
284天 |
2.98% |
| 廖新昌 李海涛 |
2021-11-17 |
2023-02-08 |
1年又83天 |
2.33% |
| 廖新昌 李海涛 |
2019-11-12 |
2021-11-16 |
2年又5天 |
6.75% |
| 廖新昌 |
2019-09-26 |
2019-11-11 |
46天 |
0.06% |